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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 283.00 | 66 563.00 | 16 719.00 | 83 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 290.00 | 130 032.00 | 50 258.00 | 180 290.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 365.00 | 2 350.00 | 83 015.00 | 85 365.00 |
BZ Autres créances | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 177 642.00 | | 177 642.00 | 177 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 123.00 | 2 350.00 | 353 773.00 | 356 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 413.00 | 132 382.00 | 404 031.00 | 536 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
DL TOTAL (I) | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 725.00 | | | 161 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 031.00 | | | 404 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 725.00 | | | 161 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 291.00 | 1 228.00 | 13 867.00 | 138 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 291.00 | 1 228.00 | 13 867.00 | 138 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |