| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 115.00 | 82 642.00 | 3 473.00 | 86 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 123.00 | 146 111.00 | 37 012.00 | 183 123.00 |
BT Marchandises | 79 385.00 | | 79 385.00 | 79 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 186 864.00 | | 186 864.00 | 186 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 449.00 | | 351 449.00 | 351 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 572.00 | 146 111.00 | 388 461.00 | 534 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 259 095.00 | | | 259 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
EA Autres dettes | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 461.00 | | | 388 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 983.00 | 8 128.00 | | 137 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 983.00 | 8 128.00 | | 137 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |