| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 115.00 | 74 514.00 | 11 601.00 | 86 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 123.00 | 137 983.00 | 45 140.00 | 183 123.00 |
BT Marchandises | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
BZ Autres créances | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CF Disponibilités | 252 268.00 | | 252 268.00 | 252 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 948.00 | | 427 948.00 | 427 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 071.00 | 137 983.00 | 473 088.00 | 611 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
DL TOTAL (I) | 261 673.00 | | | 261 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
EA Autres dettes | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 415.00 | | | 211 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 088.00 | | | 473 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 415.00 | | | 211 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 032.00 | 7 951.00 | | 130 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 032.00 | 7 951.00 | | 130 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |