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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 884.00 | 15 219.00 | 60 665.00 | 75 884.00 |
AP Constructions | 43 215.00 | 16 220.00 | 26 995.00 | 43 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 829.00 | 527.00 | 14 303.00 | 14 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 568.00 | 48 943.00 | 429 625.00 | 478 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 741.00 | 80 908.00 | 531 833.00 | 612 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 068.00 | | 328 068.00 | 328 068.00 |
BZ Autres créances | 528 023.00 | | 528 023.00 | 528 023.00 |
CF Disponibilités | 550 230.00 | | 550 230.00 | 550 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 498.00 | | 358 498.00 | 358 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 819.00 | | 1 764 819.00 | 1 764 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 561.00 | 80 908.00 | 2 296 653.00 | 2 377 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 917.00 | 10 403.00 | | 17 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 905.00 | 7 514.00 | | 70 905.00 |
DL TOTAL (I) | 101 023.00 | 30 117.00 | | 101 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 542.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 073.00 | 599 374.00 | | 1 035 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 413.00 | 921 644.00 | | 611 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 651.00 | 84 380.00 | | 112 651.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 1 551.00 | | 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 000.00 | 393 000.00 | | 435 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 630.00 | 2 000 490.00 | | 2 195 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 653.00 | 2 030 607.00 | | 2 296 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 630.00 | 1 862 817.00 | | 2 195 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 542.00 | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 801.00 | 1 669 000.00 | 3 227 801.00 | 1 558 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 801.00 | 1 669 000.00 | 3 227 801.00 | 1 558 801.00 |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 317.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 280.00 | 3 300.00 | | 10 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 280.00 | 91 300.00 | | 10 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 303.00 | 82 206.00 | | 36 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 023.00 | 9 094.00 | | -26 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 317.00 | 1 639 422.00 | | 3 240 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 412.00 | 1 631 907.00 | | 3 169 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 905.00 | 7 514.00 | | 70 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 918.00 | | 137 823.00 | 474 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 789.00 | | 137 823.00 | 398 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 591.00 | 62 317.00 | | 18 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | 47 098.00 | | 18 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 413.00 | 611 413.00 | | 611 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 651.00 | 112 651.00 | | 112 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 935.00 | 1 035 935.00 | | 1 035 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 328 068.00 | 328 068.00 | | 328 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 023.00 | 528 023.00 | | 528 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 498.00 | 358 498.00 | | 358 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 835.00 | 1 214 589.00 | 246.00 | 1 214 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 630.00 | 2 195 630.00 | | 2 195 630.00 |