| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 884.00 | 45 572.00 | 30 311.00 | 75 884.00 |
AP Constructions | 43 215.00 | 24 863.00 | 18 352.00 | 43 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 829.00 | 3 331.00 | 11 498.00 | 14 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 924.00 | 147 209.00 | 613 716.00 | 760 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 098.00 | 220 975.00 | 674 124.00 | 895 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 986.00 | | 604 986.00 | 604 986.00 |
BZ Autres créances | 336 528.00 | | 336 528.00 | 336 528.00 |
CF Disponibilités | 611 498.00 | | 611 498.00 | 611 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 412.00 | | 345 412.00 | 345 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 424.00 | | 1 898 424.00 | 1 898 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 522.00 | 220 975.00 | 2 572 548.00 | 2 793 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 106 339.00 | 88 483.00 | | 106 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 212.00 | 17 857.00 | | 10 212.00 |
DL TOTAL (I) | 129 091.00 | 118 879.00 | | 129 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 979.00 | 945 965.00 | | 959 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 113.00 | 600 222.00 | | 911 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 365.00 | 85 444.00 | | 107 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 000.00 | 495 000.00 | | 465 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 457.00 | 2 127 047.00 | | 2 443 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 548.00 | 2 245 926.00 | | 2 572 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959 979.00 | | | 959 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 268 556.00 | 2 080 000.00 | 2 348 556.00 | 268 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 556.00 | 2 080 000.00 | 2 348 556.00 | 268 556.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 15 785.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 15 785.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 1 293.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 14 151.00 | | 10 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 673.00 | 2 267 249.00 | | 2 348 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 461.00 | 2 249 393.00 | | 2 338 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 212.00 | 17 857.00 | | 10 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 176.00 | | 278 922.00 | 616 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 047.00 | | 278 922.00 | 540 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 472.00 | 70 502.00 | | 150 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 396.00 | 15 177.00 | | 30 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 077.00 | 55 325.00 | | 120 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 113.00 | 911 113.00 | | 911 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 604 986.00 | 604 986.00 | | 604 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 195 351.00 | 195 351.00 | | 195 351.00 |
VI Groupe et associés | 959 979.00 | 959 979.00 | | 959 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VP Divers | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 412.00 | 345 412.00 | | 345 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 172.00 | 1 286 926.00 | 246.00 | 1 287 172.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 457.00 | 2 443 457.00 | | 2 443 457.00 |