| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 884.00 | 30 396.00 | 45 488.00 | 75 884.00 |
AP Constructions | 43 215.00 | 20 541.00 | 22 674.00 | 43 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 829.00 | 1 929.00 | 12 900.00 | 14 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 003.00 | 97 607.00 | 384 396.00 | 482 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 176.00 | 150 472.00 | 465 704.00 | 616 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 271.00 | | 1 064 271.00 | 1 064 271.00 |
BZ Autres créances | 267 129.00 | | 267 129.00 | 267 129.00 |
CF Disponibilités | 107 303.00 | | 107 303.00 | 107 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 520.00 | | 341 520.00 | 341 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 222.00 | | 1 780 222.00 | 1 780 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 398.00 | 150 472.00 | 2 245 926.00 | 2 396 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 800.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 88 483.00 | 17 917.00 | | 88 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 857.00 | 70 905.00 | | 17 857.00 |
DL TOTAL (I) | 118 879.00 | 101 023.00 | | 118 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 631.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 965.00 | 1 035 073.00 | | 945 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 222.00 | 611 413.00 | | 600 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 444.00 | 108 205.00 | | 85 444.00 |
EA Autres dettes | | 862.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 000.00 | 435 000.00 | | 495 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 047.00 | 2 191 184.00 | | 2 127 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 926.00 | 2 292 207.00 | | 2 245 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945 965.00 | | | 945 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 294 316.00 | 1 955 000.00 | 2 249 316.00 | 294 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 795.00 | 1 955 000.00 | 2 249 795.00 | 294 795.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 078.00 | 10 280.00 | | 17 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 078.00 | 10 280.00 | | 17 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 785.00 | 36 303.00 | | 15 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 785.00 | 36 303.00 | | 15 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | -26 023.00 | | 1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | 20 289.00 | | 14 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 249.00 | 3 240 317.00 | | 2 267 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 393.00 | 3 169 412.00 | | 2 249 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 857.00 | 70 905.00 | | 17 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 934.00 | 3 170.00 | | 5 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 741.00 | | 3 435.00 | 612 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 612.00 | | 3 435.00 | 536 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 908.00 | 69 564.00 | | 80 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 219.00 | 15 177.00 | | 15 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 689.00 | 54 388.00 | | 65 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 222.00 | 600 222.00 | | 600 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 965.00 | 945 965.00 | | 945 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 267 129.00 | 267 129.00 | | 267 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064 271.00 | 1 064 271.00 | | 1 064 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 520.00 | 341 520.00 | | 341 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 165.00 | 1 672 919.00 | 246.00 | 1 673 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 047.00 | 2 127 047.00 | | 2 127 047.00 |