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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
AP Constructions | 286 081.00 | 196 313.00 | 89 768.00 | 286 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 115.00 | 201 313.00 | 41 801.00 | 243 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 889.00 | 200 309.00 | 55 580.00 | 255 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 447.00 | 601 222.00 | 238 225.00 | 839 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
BZ Autres créances | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CF Disponibilités | 210 993.00 | | 210 993.00 | 210 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 754.00 | | 359 754.00 | 359 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 201.00 | 601 222.00 | 597 979.00 | 1 199 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 904.00 | | | 209 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
DL TOTAL (I) | 370 328.00 | | | 370 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 651.00 | | | 227 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 979.00 | | | 597 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 782.00 | | | 207 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 404.00 | 61 818.00 | | 539 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 118.00 | 61 818.00 | | 536 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 807.00 | 37 938.00 | 19 870.00 | 57 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 531.00 | 110 511.00 | 20.00 | 110 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 651.00 | 207 782.00 | 19 870.00 | 227 651.00 |