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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
AP Constructions | 285 529.00 | 233 559.00 | 51 971.00 | 285 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 756.00 | 180 722.00 | 14 034.00 | 194 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 924.00 | 197 417.00 | 42 507.00 | 239 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 652.00 | 614 984.00 | 159 668.00 | 774 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CF Disponibilités | 257 749.00 | | 257 749.00 | 257 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 307.00 | | 396 307.00 | 396 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 959.00 | 614 984.00 | 555 975.00 | 1 170 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 345.00 | | | 205 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 349 108.00 | | | 349 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 867.00 | | | 206 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 975.00 | | | 555 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 151.00 | | | 194 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 716.00 | 58 066.00 | 53 797.00 | 610 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 430.00 | 58 066.00 | 53 797.00 | 607 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 118.00 | 13 402.00 | 12 716.00 | 26 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 228.00 | 73 208.00 | 20.00 | 73 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 867.00 | 194 151.00 | 12 716.00 | 206 867.00 |