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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
AP Constructions | 286 081.00 | 215 212.00 | 70 869.00 | 286 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 125.00 | 215 345.00 | 24 780.00 | 240 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 071.00 | 176 873.00 | 66 198.00 | 243 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 716.00 | 610 716.00 | 213 000.00 | 823 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BN En cours de production de biens | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 254 634.00 | | 254 634.00 | 254 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 023.00 | | 389 023.00 | 389 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 739.00 | 610 716.00 | 602 023.00 | 1 212 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 756.00 | | | 215 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 356 571.00 | | | 356 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 887.00 | | | 105 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 452.00 | | | 245 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 023.00 | | | 602 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 323.00 | | | 219 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 222.00 | 59 802.00 | 50 308.00 | 601 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 936.00 | 59 802.00 | 50 308.00 | 597 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 887.00 | 105 887.00 | | 105 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 299.00 | 33 171.00 | 26 118.00 | 59 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 660.00 | 39 640.00 | 20.00 | 39 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 452.00 | 219 323.00 | 26 118.00 | 245 452.00 |