| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 112.00 | 575 433.00 | 110 679.00 | 686 112.00 |
AH Fonds commercial | 59 006 330.00 | | 59 006 330.00 | 59 006 330.00 |
AN Terrains | 15 254 373.00 | 349 570.00 | 14 904 803.00 | 15 254 373.00 |
AP Constructions | 92 022 336.00 | 58 997 441.00 | 33 024 895.00 | 92 022 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 409 927.00 | 7 294 619.00 | 4 115 308.00 | 11 409 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 824 658.00 | 4 551 509.00 | 4 273 149.00 | 8 824 658.00 |
BF Prêts | 662 830.00 | | 662 830.00 | 662 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 083.00 | | 227 083.00 | 227 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 093 649.00 | 71 768 572.00 | 116 325 077.00 | 188 093 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 978.00 | | 137 978.00 | 137 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 197.00 | 75 812.00 | 2 860 385.00 | 2 936 197.00 |
BZ Autres créances | 3 302 780.00 | | 3 302 780.00 | 3 302 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 100.00 | -1 100.00 | |
CF Disponibilités | 18 150 702.00 | | 18 150 702.00 | 18 150 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 667 562.00 | 75 812.00 | 24 590 650.00 | 24 667 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 025 547.00 | 71 844 384.00 | 141 180 063.00 | 213 025 547.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 264 336.00 | | 264 336.00 | 264 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 443 680.00 | 17 443 680.00 | | 17 443 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 573.00 | 853 543.00 | | 1 005 573.00 |
DH Report à nouveau | 19 163 402.00 | 19 775 576.00 | | 19 163 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 621.00 | 3 040 584.00 | | -67 621.00 |
DL TOTAL (I) | 37 545 124.00 | 41 113 474.00 | | 37 545 124.00 |
DP Provisions pour risques | 547 543.00 | | | 547 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 182 000.00 | 1 813 001.00 | | 2 182 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 729 543.00 | 1 813 001.00 | | 2 729 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 227.00 | 82 792 404.00 | | 217 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 382 506.00 | 23 889.00 | | 84 382 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765 958.00 | 5 418 408.00 | | 4 765 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 471.00 | 4 530 306.00 | | 3 837 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 787 716.00 | 6 058 548.00 | | 6 787 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 279.00 | 11 015.00 | | 172 279.00 |
EA Autres dettes | 683 915.00 | 256 518.00 | | 683 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 323.00 | 25 141.00 | | 58 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 905 396.00 | 99 116 228.00 | | 100 905 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 180 063.00 | 142 042 703.00 | | 141 180 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 142 085.00 | 11 091 849.00 | | 12 142 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 227.00 | 21 220.00 | | 217 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 186 215.00 | | 51 186 215.00 | 51 186 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 186 215.00 | | 51 186 215.00 | 51 186 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 598.00 | |
FQ Autres produits | | | -18 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 708 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 958 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 905 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 509 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 957 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 737 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 391.00 | -415.00 | | 13 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 391.00 | -415.00 | | 13 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 391.00 | 68 176.00 | | -13 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 529.00 | 291 706.00 | | 40 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 708 493.00 | 55 060 558.00 | | 51 708 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 776 115.00 | 52 019 973.00 | | 51 776 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 621.00 | 3 040 584.00 | | -67 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 621 452.00 | | 1 472 198.00 | 186 621 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 093 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 692 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 511 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 673 601.00 | | 18 841.00 | 59 673 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 260 009.00 | | 1 251 285.00 | 126 260 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 841.00 | | 202 072.00 | 687 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 994 861.00 | 4 773 711.00 | | 66 994 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 633.00 | 38 799.00 | | 536 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 458 228.00 | 4 734 911.00 | | 66 458 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 813 001.00 | 957 188.00 | 40 644.00 | 1 813 001.00 |
6T Sur comptes clients | 59 372.00 | 16 440.00 | | 59 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 372.00 | 16 440.00 | | 59 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872 373.00 | 973 628.00 | 40 644.00 | 1 872 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973 625.00 | 40 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 382 506.00 | 385 153.00 | 83 997 352.00 | 84 382 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 471.00 | 3 837 471.00 | | 3 837 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063 790.00 | 2 063 790.00 | | 2 063 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648 547.00 | 3 648 547.00 | | 3 648 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 279.00 | 172 279.00 | | 172 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 915.00 | 683 915.00 | | 683 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
UP Prêts | 662 830.00 | | 662 830.00 | 662 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 083.00 | | 227 083.00 | 227 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 936 197.00 | 2 936 197.00 | | 2 936 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639 107.00 | 1 639 107.00 | | 1 639 107.00 |
VB T. V. A. | 719 991.00 | 719 991.00 | | 719 991.00 |
VC Groupe et associés | 212 635.00 | 212 635.00 | | 212 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 227.00 | 217 227.00 | | 217 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 997 352.00 | | | 83 997 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 605 972.00 | | | 82 605 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 703.00 | 317 703.00 | | 317 703.00 |
VP Divers | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877 330.00 | 877 330.00 | | 877 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 623.00 | 227 623.00 | | 227 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 255 902.00 | 6 365 989.00 | 889 913.00 | 7 255 902.00 |
VW T.V.A. | 198 049.00 | 198 049.00 | | 198 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 139 437.00 | 12 142 085.00 | 83 997 352.00 | 96 139 437.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |