| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 112.00 | 612 471.00 | 73 641.00 | 686 112.00 |
AH Fonds commercial | 59 006 330.00 | | 59 006 330.00 | 59 006 330.00 |
AN Terrains | 15 254 373.00 | 372 244.00 | 14 882 128.00 | 15 254 373.00 |
AP Constructions | 92 350 274.00 | 62 093 941.00 | 30 256 333.00 | 92 350 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 646 727.00 | 7 799 219.00 | 3 847 508.00 | 11 646 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 836 371.00 | 5 648 657.00 | 3 187 714.00 | 8 836 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
BF Prêts | 718 397.00 | | 718 397.00 | 718 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 673.00 | | 402 673.00 | 402 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 978 547.00 | 76 526 533.00 | 112 452 014.00 | 188 978 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 317.00 | 77 425.00 | 37 892.00 | 115 317.00 |
BZ Autres créances | 13 284 370.00 | | 13 284 370.00 | 13 284 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 969 327.00 | | 9 969 327.00 | 9 969 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 549 690.00 | 79 425.00 | 23 470 266.00 | 23 549 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 690 250.00 | 76 605 958.00 | 136 084 292.00 | 212 690 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 162 012.00 | | 162 012.00 | 162 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 443 680.00 | 17 443 680.00 | | 17 443 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 573.00 | 1 005 573.00 | | 1 005 573.00 |
DH Report à nouveau | 19 095 781.00 | 19 163 402.00 | | 19 095 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 720 692.00 | -67 621.00 | | -4 720 692.00 |
DL TOTAL (I) | 32 824 432.00 | 37 545 124.00 | | 32 824 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 547 543.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 100 000.00 | 2 182 000.00 | | 2 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100 000.00 | 2 729 543.00 | | 2 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 179.00 | 217 227.00 | | 707 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 160 572.00 | 84 382 506.00 | | 85 160 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 083 572.00 | 4 765 958.00 | | 3 083 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 860.00 | 3 837 471.00 | | 919 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 914 123.00 | 6 787 716.00 | | 9 914 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 890.00 | 172 279.00 | | 57 890.00 |
EA Autres dettes | 1 316 665.00 | 683 915.00 | | 1 316 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 159 861.00 | 100 905 396.00 | | 101 159 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 084 292.00 | 141 180 063.00 | | 136 084 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 078 935.00 | 12 142 085.00 | | 14 078 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 179.00 | 217 227.00 | | 707 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 842 487.00 | | 14 842 487.00 | 14 842 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 842 487.00 | | 14 842 487.00 | 14 842 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 048 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 298.00 | |
GE Autres charges | | | 247 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 824 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 776 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 526 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805 985.00 | | | 805 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 462.00 | | | 807 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 13 391.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 13 391.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806 174.00 | -13 391.00 | | 806 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 903 351.00 | 51 708 493.00 | | 16 903 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 624 045.00 | 51 776 115.00 | | 21 624 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 720 692.00 | -67 621.00 | | -4 720 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 519.00 | 10 172.00 | | 8 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 093 649.00 | | 1 464 303.00 | 188 093 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 405.00 | 188 978 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 692 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 405.00 | 128 165 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 692 442.00 | | | 59 692 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 511 294.00 | | 1 233 146.00 | 127 511 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 913.00 | | 231 157.00 | 889 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 768 572.00 | 4 759 438.00 | 1 477.00 | 71 768 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 433.00 | 37 038.00 | | 575 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 193 139.00 | 4 722 400.00 | 1 477.00 | 71 193 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 729 543.00 | 260 298.00 | 889 842.00 | 2 729 543.00 |
6T Sur comptes clients | 75 812.00 | 1 613.00 | | 75 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 900.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 912.00 | 2 513.00 | | 76 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806 455.00 | 262 811.00 | 889 842.00 | 2 806 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 160 572.00 | 1 163 220.00 | 83 997 352.00 | 85 160 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 860.00 | 919 860.00 | | 919 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068 135.00 | 2 068 135.00 | | 2 068 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 724 432.00 | 6 724 432.00 | | 6 724 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 665.00 | 1 316 665.00 | | 1 316 665.00 |
UP Prêts | 718 397.00 | | 718 397.00 | 718 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 673.00 | | 402 673.00 | 402 673.00 |
UX Autres créances clients | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294 655.00 | 294 655.00 | | 294 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 552 202.00 | 4 552 202.00 | | 4 552 202.00 |
VB T. V. A. | 331 523.00 | 331 523.00 | | 331 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 166.00 | 1 145 166.00 | | 1 145 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 179.00 | 707 179.00 | | 707 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 281.00 | 201 281.00 | | 201 281.00 |
VP Divers | 1 695 250.00 | 1 695 250.00 | | 1 695 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 823.00 | 1 091 823.00 | | 1 091 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980 014.00 | 688 449.00 | 4 291 565.00 | 4 980 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 612 878.00 | 9 200 243.00 | 5 412 635.00 | 14 612 878.00 |
VW T.V.A. | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 076 288.00 | 14 078 935.00 | 83 997 352.00 | 98 076 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | | | 297.00 |