| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 112.00 | 639 916.00 | 46 196.00 | 686 112.00 |
AH Fonds commercial | 59 006 330.00 | | 59 006 330.00 | 59 006 330.00 |
AN Terrains | 15 254 373.00 | 394 919.00 | 14 859 454.00 | 15 254 373.00 |
AP Constructions | 92 350 274.00 | 65 159 307.00 | 27 190 967.00 | 92 350 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 646 727.00 | 8 262 778.00 | 3 383 949.00 | 11 646 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 780 746.00 | 6 655 636.00 | 2 125 110.00 | 8 780 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 763 470.00 | | 763 470.00 | 763 470.00 |
BF Prêts | 710 078.00 | | 710 078.00 | 710 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 673.00 | | 402 673.00 | 402 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 600 784.00 | 81 112 556.00 | 108 488 228.00 | 189 600 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 217.00 | 100 521.00 | -3 304.00 | 97 217.00 |
BZ Autres créances | 10 787 757.00 | | 10 787 757.00 | 10 787 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 967 920.00 | | 3 967 920.00 | 3 967 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 889 328.00 | 100 521.00 | 14 788 807.00 | 14 889 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 549 801.00 | 81 213 077.00 | 123 336 724.00 | 204 549 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 291 565.00 | | | 4 291 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 443 680.00 | 17 443 680.00 | | 17 443 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 573.00 | 1 005 573.00 | | 1 005 573.00 |
DH Report à nouveau | 14 375 090.00 | 19 095 781.00 | | 14 375 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 156 879.00 | -4 720 692.00 | | -29 156 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 554.00 | 32 824 432.00 | | 3 667 554.00 |
DP Provisions pour risques | 1 472 071.00 | | | 1 472 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 565 817.00 | 2 100 000.00 | | 12 565 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 037 888.00 | 2 100 000.00 | | 14 037 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 258.00 | 707 179.00 | | 185 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 305 000.00 | 85 160 572.00 | | 98 305 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 226.00 | 3 083 572.00 | | 97 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 573.00 | 919 860.00 | | 1 142 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879 379.00 | 9 914 123.00 | | 4 879 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 804.00 | 57 890.00 | | 102 804.00 |
EA Autres dettes | 919 040.00 | 1 316 665.00 | | 919 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 631 282.00 | 101 159 860.00 | | 105 631 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 336 724.00 | 136 084 292.00 | | 123 336 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 580 647.00 | 14 078 935.00 | | 19 580 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 258.00 | 707 179.00 | | 185 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 778.00 | | 402 778.00 | 402 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 778.00 | | 402 778.00 | 402 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 461 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 085 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -78.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 875 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 649 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 563 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 360 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 071.00 | 805 985.00 | | 732 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 477.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 171.00 | 807 462.00 | | 732 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 619 233.00 | 1 289.00 | | 8 619 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 899 888.00 | | | 13 899 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 528 811.00 | 1 289.00 | | 22 528 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 796 640.00 | 806 173.00 | | -21 796 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 833 274.00 | 16 903 352.00 | | 9 833 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 990 153.00 | 21 624 045.00 | | 38 990 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 156 879.00 | -4 720 692.00 | | -29 156 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 228.00 | 8 519.00 | | 10 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 978 547.00 | | 750 183.00 | 188 978 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 319.00 | 1 112 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 947.00 | 189 600 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 692 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 628.00 | 128 795 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 692 442.00 | | | 59 692 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 165 035.00 | | 750 183.00 | 128 165 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 070.00 | | | 1 121 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 526 533.00 | 4 631 958.00 | 45 934.00 | 76 526 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 471.00 | 27 445.00 | | 612 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 914 062.00 | 4 604 513.00 | 45 934.00 | 75 914 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100 000.00 | 14 071 400.00 | 2 133 512.00 | 2 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 425.00 | 22 096.00 | | 77 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 425.00 | 22 096.00 | 2 000.00 | 79 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179 425.00 | 14 093 496.00 | 2 135 512.00 | 2 179 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 609.00 | 2 135 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 899 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 953 408.00 | | 85 953 408.00 | 85 953 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 573.00 | 1 142 573.00 | | 1 142 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053 556.00 | 2 053 556.00 | | 2 053 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301 157.00 | 2 301 157.00 | | 2 301 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 040.00 | 919 040.00 | | 919 040.00 |
UP Prêts | 710 078.00 | | 710 078.00 | 710 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 673.00 | | 402 673.00 | 402 673.00 |
UX Autres créances clients | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292 907.00 | 292 907.00 | | 292 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906 583.00 | 906 583.00 | | 906 583.00 |
VB T. V. A. | 266 540.00 | 266 540.00 | | 266 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 258.00 | 185 258.00 | | 185 258.00 |
VI Groupe et associés | 12 351 593.00 | 12 351 593.00 | | 12 351 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 835 361.00 | 2 835 361.00 | | 2 835 361.00 |
VP Divers | 1 847 003.00 | 1 847 003.00 | | 1 847 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 299.00 | 506 299.00 | | 506 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555 085.00 | 263 520.00 | 4 291 565.00 | 4 555 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 013 429.00 | 6 609 113.00 | 5 404 317.00 | 12 013 429.00 |
VW T.V.A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 534 055.00 | 19 580 647.00 | 85 953 408.00 | 105 534 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |