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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 1 686.00 | 1 577.00 | 3 264.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 759.00 | 19 171.00 | 1 587.00 | 20 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 044.00 | 16 174.00 | 39 869.00 | 56 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 591.00 | 37 031.00 | 69 558.00 | 106 591.00 |
BT Marchandises | 604 556.00 | 1 001.00 | 603 555.00 | 604 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
BZ Autres créances | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CF Disponibilités | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 660.00 | 1 001.00 | 742 659.00 | 743 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 252.00 | 38 034.00 | 812 218.00 | 850 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 605.00 | | 2 124.00 | 104 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | 1 513.00 | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 194.00 | | 610.00 | 76 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 656.00 | 7 376.00 | | 29 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 958.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 928.00 | 6 417.00 | | 28 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
6T Sur comptes clients | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637.00 | | 636.00 | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | | 636.00 | 1 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VB T. V. A. | 16 005.00 | 16 006.00 | | 16 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 577.00 | 62 457.00 | 261 119.00 | 323 577.00 |
VI Groupe et associés | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 520.00 | 116 997.00 | 1 522.00 | 118 520.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 813.00 | 313 693.00 | 261 119.00 | 574 813.00 |