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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 715.00 | 35.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 010.00 | 19 959.00 | 3 050.00 | 23 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 336.00 | 22 739.00 | 35 596.00 | 58 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 619.00 | 44 413.00 | 65 206.00 | 109 619.00 |
BT Marchandises | 636 408.00 | 1 001.00 | 635 407.00 | 636 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
BZ Autres créances | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
CF Disponibilités | 217 172.00 | | 217 172.00 | 217 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 267.00 | 1 001.00 | 1 014 266.00 | 1 015 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 887.00 | 45 415.00 | 1 079 472.00 | 1 124 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 106.00 | | | 160 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
DL TOTAL (I) | 178 350.00 | | | 178 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 360.00 | | | 645 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
EA Autres dettes | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 122.00 | | | 901 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 472.00 | | | 1 079 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 073.00 | | | 331 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 591.00 | | 4 542.00 | 106 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 109 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 513.00 | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 804.00 | | 4 542.00 | 76 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 032.00 | 8 350.00 | 969.00 | 37 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 998.00 | 969.00 | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 346.00 | 7 352.00 | | 35 346.00 |