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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 650.00 | 16 909.00 | 1 740.00 | 18 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 185.00 | 33 563.00 | 79 622.00 | 113 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 108.00 | 52 223.00 | 107 885.00 | 160 108.00 |
BT Marchandises | 502 359.00 | 1 001.00 | 501 357.00 | 502 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 761.00 | 445.00 | 67 315.00 | 67 761.00 |
BZ Autres créances | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CF Disponibilités | 164 135.00 | | 164 135.00 | 164 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 836.00 | 1 446.00 | 774 390.00 | 775 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 945.00 | 53 669.00 | 882 276.00 | 935 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
DL TOTAL (I) | 194 356.00 | | | 194 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 382.00 | | | 567 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
EA Autres dettes | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 919.00 | | | 687 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 276.00 | | | 882 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 008.00 | | | 266 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 619.00 | | 55 936.00 | 109 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 447.00 | 160 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 447.00 | 131 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 346.00 | | 55 936.00 | 81 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 413.00 | 13 256.00 | 5 447.00 | 44 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 35.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 698.00 | 13 221.00 | 5 447.00 | 42 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VC Groupe et associés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 333.00 | 79 942.00 | 317 390.00 | 397 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 049.00 | 75 629.00 | 94 419.00 | 170 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 365.00 | 104 307.00 | 2 057.00 | 106 365.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 819.00 | 266 008.00 | 411 810.00 | 677 819.00 |