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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 034.00 | | 196 034.00 | 196 034.00 |
CU Autres participations | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DH Report à nouveau | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 682.00 | | | 157 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 239.00 | | | 182 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 034.00 | | | 196 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 239.00 | | | 182 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 631.00 | | 30 669.00 | 163 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 631.00 | | 30 669.00 | 163 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 682.00 | 157 682.00 | | 157 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 950.00 | 186.00 | 56 764.00 | 56 950.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 239.00 | 182 239.00 | | 182 239.00 |