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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 465.00 | | 207 465.00 | 207 465.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 143.00 | | 209 143.00 | 209 143.00 |
CU Autres participations | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 460.00 | | | 166 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 347.00 | | | 195 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 143.00 | | | 209 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 347.00 | | | 195 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 300.00 | | 13 164.00 | 194 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 300.00 | | 13 164.00 | 194 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 460.00 | 166 460.00 | | 166 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 217.00 | 289.00 | 69 928.00 | 70 217.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 347.00 | 195 347.00 | | 195 347.00 |