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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 389.00 | | 145 389.00 | 145 389.00 |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 139 017.00 | | 139 017.00 | 139 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 524.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 465.00 | | 1 480.00 | 207 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 557.00 | | 145 389.00 | 63 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 557.00 | | 145 389.00 | 63 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 465.00 | | 1 480.00 | 207 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 030.00 | 2 658.00 | 6 372.00 | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 465.00 | 134 465.00 | | 134 465.00 |