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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 119.00 | 1 381.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 302 131.00 | | 1 302 131.00 | 1 302 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 796.00 | 119.00 | 2 266 677.00 | 2 266 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BZ Autres créances | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 046.00 | | 551 046.00 | 551 046.00 |
CF Disponibilités | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 068.00 | | 721 068.00 | 721 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 864.00 | 119.00 | 2 987 745.00 | 2 987 864.00 |
CU Autres participations | 963 165.00 | | 963 165.00 | 963 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 154 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 1 089 824.00 | 1 031 600.00 | | 1 089 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 272.00 | 46 224.00 | | -143 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 052.00 | 2 657 324.00 | | 2 514 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 284.00 | 130 044.00 | | 77 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 459.00 | 338 435.00 | | 377 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 2 439.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 086.00 | 6 860.00 | | 15 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 693.00 | 477 778.00 | | 473 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 745.00 | 3 135 102.00 | | 2 987 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 867.00 | 477 778.00 | | 428 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 461.00 | 2 316.00 | | 13 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 461.00 | -2 316.00 | | -13 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 964.00 | 1 143.00 | | -11 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 722.00 | 127 389.00 | | 161 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 994.00 | 81 165.00 | | 304 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 272.00 | 46 224.00 | | -143 272.00 |