| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 869.00 | 631.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875 486.00 | | 1 875 486.00 | 1 875 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 401.00 | 869.00 | 3 515 532.00 | 3 516 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
BZ Autres créances | 257 261.00 | | 257 261.00 | 257 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 093.00 | | 200 093.00 | 200 093.00 |
CF Disponibilités | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 854.00 | | 534 854.00 | 534 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 255.00 | 869.00 | 4 050 386.00 | 4 051 255.00 |
CU Autres participations | 1 639 415.00 | | 1 639 415.00 | 1 639 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 1 069 820.00 | 946 552.00 | | 1 069 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 786.00 | 123 268.00 | | 252 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 106.00 | 2 637 320.00 | | 2 890 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 746.00 | 44 826.00 | | 794 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 134.00 | 237 480.00 | | 235 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 2 931.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 084.00 | 224 170.00 | | 129 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 280.00 | 509 408.00 | | 1 160 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 386.00 | 3 146 729.00 | | 4 050 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 534.00 | 486 855.00 | | 365 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 134.00 | | | 235 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 560.00 | 45.00 | | 25 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 440.00 | -45.00 | | 74 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 365.00 | 25 018.00 | | 30 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 219.00 | 242 020.00 | | 433 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 433.00 | 118 751.00 | | 180 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 786.00 | 123 268.00 | | 252 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 693.00 | | 1 608 270.00 | 2 363 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 562.00 | 3 514 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 562.00 | 3 516 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 193.00 | | 1 608 270.00 | 2 362 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 375.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 375.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875 486.00 | | | 1 875 486.00 |
UX Autres créances clients | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VC Groupe et associés | 254 428.00 | | | 254 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 746.00 | | 794 746.00 | 794 746.00 |
VI Groupe et associés | 235 134.00 | 235 134.00 | | 235 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 444.00 | 295 958.00 | 1 875 486.00 | 2 171 444.00 |
VW T.V.A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 280.00 | 365 534.00 | 794 746.00 | 1 160 280.00 |