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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 494.00 | 1 006.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 778.00 | | 1 397 778.00 | 1 397 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 693.00 | 494.00 | 2 363 199.00 | 2 363 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
BZ Autres créances | 168 254.00 | | 168 254.00 | 168 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 085.00 | | 400 085.00 | 400 085.00 |
CF Disponibilités | 107 287.00 | | 107 287.00 | 107 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 529.00 | | 783 529.00 | 783 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 222.00 | 494.00 | 3 146 729.00 | 3 147 222.00 |
CU Autres participations | 964 415.00 | | 964 415.00 | 964 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 946 552.00 | 1 089 824.00 | | 946 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 268.00 | -143 272.00 | | 123 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 320.00 | 2 514 052.00 | | 2 637 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 826.00 | 77 284.00 | | 44 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 480.00 | 377 459.00 | | 237 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 3 865.00 | | 2 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 170.00 | 15 086.00 | | 224 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 408.00 | 473 693.00 | | 509 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 729.00 | 2 987 745.00 | | 3 146 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 480.00 | | | 237 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 461.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -13 461.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 018.00 | -11 964.00 | | 25 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 020.00 | 161 722.00 | | 242 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 751.00 | 304 994.00 | | 118 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 268.00 | -143 272.00 | | 123 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 796.00 | | 659 736.00 | 2 266 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 839.00 | 2 362 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 839.00 | 2 363 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 296.00 | | 659 736.00 | 2 265 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 375.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 375.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 130.00 | 175 130.00 | | 175 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397 778.00 | | 1 397 778.00 | 1 397 778.00 |
UX Autres créances clients | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 167 804.00 | 167 804.00 | | 167 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 826.00 | 22 273.00 | 22 553.00 | 44 826.00 |
VI Groupe et associés | 237 480.00 | 237 480.00 | | 237 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 935.00 | 276 157.00 | 1 397 778.00 | 1 673 935.00 |
VW T.V.A. | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 408.00 | 486 855.00 | 22 553.00 | 509 408.00 |