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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 345.00 | | 876 345.00 | 876 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 262.00 | 12 698.00 | 71 564.00 | 84 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 791.00 | 7 287.00 | 53 504.00 | 60 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 021 398.00 | 19 985.00 | 1 001 413.00 | 1 021 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BT Marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 309 292.00 | | 309 292.00 | 309 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 357.00 | | 361 357.00 | 361 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 755.00 | 19 985.00 | 1 362 770.00 | 1 382 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 723.00 | 32 543.00 | | 97 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 335.00 | 73 179.00 | | 111 335.00 |
DL TOTAL (I) | 253 058.00 | 149 723.00 | | 253 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 778.00 | 909 791.00 | | 894 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 495.00 | 52 108.00 | | 52 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 576.00 | 42 254.00 | | 44 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 610.00 | 86 510.00 | | 116 610.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 524.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 712.00 | 1 091 186.00 | | 1 109 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 770.00 | 1 240 909.00 | | 1 362 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 972.00 | | | 424 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 388.00 | | 13 505.00 | 1 011 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 495.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 1 021 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 345.00 | | | 876 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 548.00 | | 13 505.00 | 131 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695.00 | 17 290.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 17 290.00 | | 2 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 355.00 | 129 614.00 | 527 888.00 | 814 355.00 |
VI Groupe et associés | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 762.00 | 425 022.00 | 527 888.00 | 1 109 762.00 |