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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 345.00 | | 876 345.00 | 876 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 059.00 | 34 053.00 | 52 006.00 | 86 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 079.00 | 22 695.00 | 48 384.00 | 71 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 483.00 | 56 748.00 | 976 735.00 | 1 033 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CF Disponibilités | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 522.00 | | 201 522.00 | 201 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 005.00 | 56 748.00 | 1 178 257.00 | 1 235 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 99 196.00 | 40 003.00 | | 99 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 938.00 | 75 193.00 | | 62 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 200.00 | 6 950.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 388 334.00 | 326 146.00 | | 388 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 786.00 | 765 349.00 | | 629 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 549.00 | 29 327.00 | | 21 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 057.00 | 46 962.00 | | 46 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 837.00 | 126 366.00 | | 90 837.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 1 720.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 923.00 | 969 726.00 | | 789 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 257.00 | 1 295 871.00 | | 1 178 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 839.00 | 340 280.00 | | 311 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 641.00 | | 4 842.00 | 1 028 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 345.00 | | | 876 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 296.00 | | 4 842.00 | 152 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 252.00 | 19 496.00 | | 37 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 252.00 | 19 496.00 | | 37 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 786.00 | 151 702.00 | 478 084.00 | 629 786.00 |
VI Groupe et associés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 923.00 | 311 839.00 | 478 084.00 | 789 923.00 |