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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 345.00 | | 876 345.00 | 876 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 159.00 | 22 403.00 | 59 756.00 | 82 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 137.00 | 14 849.00 | 55 288.00 | 70 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 641.00 | 37 252.00 | 991 390.00 | 1 028 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BT Marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CF Disponibilités | 257 316.00 | | 257 316.00 | 257 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 482.00 | | 304 482.00 | 304 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 123.00 | 37 252.00 | 1 295 871.00 | 1 333 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 003.00 | 97 723.00 | | 40 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 193.00 | 111 335.00 | | 75 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 326 146.00 | 253 058.00 | | 326 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 349.00 | 894 778.00 | | 765 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 327.00 | 52 495.00 | | 29 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 962.00 | 44 576.00 | | 46 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 366.00 | 116 610.00 | | 126 366.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 168.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 726.00 | 1 108 626.00 | | 969 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 871.00 | 1 361 684.00 | | 1 295 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 280.00 | 1 108 626.00 | | 340 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 398.00 | | 18 248.00 | 1 021 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 005.00 | 1 028 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 005.00 | 152 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 345.00 | | | 876 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 053.00 | | 18 248.00 | 145 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 985.00 | 28 272.00 | 11 005.00 | 19 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 985.00 | 28 272.00 | 11 005.00 | 19 985.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 349.00 | 135 904.00 | 606 958.00 | 765 349.00 |
VI Groupe et associés | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 614.00 | | | 129 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 726.00 | 340 280.00 | 606 958.00 | 969 726.00 |