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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 534.00 | 6 596.00 | 3 938.00 | 10 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349.00 | 5 100.00 | 3 248.00 | 8 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 034.00 | 11 697.00 | 107 337.00 | 119 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BZ Autres créances | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CF Disponibilités | 76 310.00 | | 76 310.00 | 76 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 809.00 | | 108 809.00 | 108 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 844.00 | 11 697.00 | 216 146.00 | 227 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
DH Report à nouveau | 108 893.00 | 66 890.00 | | 108 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 027.00 | 42 003.00 | | -24 027.00 |
DL TOTAL (I) | 141 912.00 | 165 939.00 | | 141 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 47.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 908.00 | 38 671.00 | | 36 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 835.00 | 34 581.00 | | 34 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 234.00 | 73 299.00 | | 74 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 146.00 | 239 239.00 | | 216 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 913.00 | | 916 913.00 | 916 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 913.00 | | 916 913.00 | 916 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 8 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 35.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 35.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -35.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 696.00 | 907 953.00 | | 927 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 723.00 | 865 949.00 | | 951 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 027.00 | 42 003.00 | | -24 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 867.00 | 3 829.00 | | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | 3 829.00 | | 7 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 444.00 | 18 294.00 | 100 150.00 | 118 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |