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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 8 103.00 | 3 480.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 628.00 | 6 976.00 | 3 652.00 | 10 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 362.00 | 15 079.00 | 107 283.00 | 122 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BZ Autres créances | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 190 322.00 | | 190 322.00 | 190 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 045.00 | | 299 045.00 | 299 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 408.00 | 15 079.00 | 406 328.00 | 421 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
DH Report à nouveau | 84 866.00 | 108 893.00 | | 84 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 025.00 | -24 027.00 | | 70 025.00 |
DL TOTAL (I) | 211 938.00 | 141 912.00 | | 211 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 165.00 | 263.00 | | 100 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 2 227.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 36 908.00 | | 19 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 298.00 | 34 835.00 | | 67 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 390.00 | 74 234.00 | | 194 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 328.00 | 216 146.00 | | 406 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 834.00 | | 549 834.00 | 549 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 834.00 | | 549 834.00 | 549 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 237.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 237.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | -237.00 | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 962.00 | 927 696.00 | | 660 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 937.00 | 951 723.00 | | 590 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 025.00 | -24 027.00 | | 70 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 035.00 | | 3 328.00 | 119 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | | 3 328.00 | 18 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 697.00 | 3 383.00 | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 697.00 | 3 383.00 | | 11 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 065.00 | 40 915.00 | 100 150.00 | 141 065.00 |