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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 461.00 | 224.00 | 2 237.00 | 2 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 916.00 | 9 342.00 | 3 574.00 | 12 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 941.00 | 8 474.00 | 5 467.00 | 13 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 469.00 | 18 040.00 | 111 429.00 | 129 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BZ Autres créances | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 286 565.00 | | 286 565.00 | 286 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 895.00 | | 373 895.00 | 373 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 365.00 | 18 040.00 | 485 324.00 | 503 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
DH Report à nouveau | 154 892.00 | 84 866.00 | | 154 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 340.00 | 70 025.00 | | 29 340.00 |
DL TOTAL (I) | 241 278.00 | 211 938.00 | | 241 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 103.00 | 100 165.00 | | 88 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 628.00 | 19 519.00 | | 56 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 230.00 | 71 227.00 | | 95 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 045.00 | 194 390.00 | | 244 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 324.00 | 406 328.00 | | 485 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 068.00 | | 657 068.00 | 657 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 068.00 | | 657 068.00 | 657 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 561.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 561.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -1 561.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 272.00 | 660 962.00 | | 738 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 932.00 | 590 937.00 | | 708 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 340.00 | 70 025.00 | | 29 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 079.00 | 2 961.00 | | 15 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 079.00 | 2 961.00 | | 15 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 103.00 | 25 128.00 | 62 975.00 | 88 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 752.00 | 22 602.00 | 100 150.00 | 122 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 045.00 | 181 070.00 | 62 975.00 | 244 045.00 |