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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 183.00 | 377 842.00 | 40 340.00 | 418 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
AN Terrains | 195 534.00 | 174 053.00 | 21 480.00 | 195 534.00 |
AP Constructions | 1 070 130.00 | 335 713.00 | 734 416.00 | 1 070 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868 750.00 | 6 434 199.00 | 1 434 551.00 | 7 868 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 038.00 | 1 694 128.00 | 172 910.00 | 1 867 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 419.00 | | 254 419.00 | 254 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 743 615.00 | 9 076 163.00 | 2 667 451.00 | 11 743 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580 728.00 | | 1 580 728.00 | 1 580 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 436 058.00 | 77 119.00 | 1 358 939.00 | 1 436 058.00 |
BT Marchandises | 141 650.00 | | 141 650.00 | 141 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 134.00 | 18 054.00 | 3 788 079.00 | 3 806 134.00 |
BZ Autres créances | 724 912.00 | | 724 912.00 | 724 912.00 |
CF Disponibilités | 152 910.00 | | 152 910.00 | 152 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 948.00 | | 143 948.00 | 143 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 986 341.00 | 95 173.00 | 7 891 168.00 | 7 986 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 729 957.00 | 9 171 337.00 | 10 558 619.00 | 19 729 957.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 325.00 | 233 325.00 | | 233 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
DG Autres réserves | 1 588 667.00 | 1 514 287.00 | | 1 588 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 427.00 | 1 574 379.00 | | 1 945 427.00 |
DK Provisions réglementées | 209 366.00 | 139 106.00 | | 209 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 606.00 | 3 484 918.00 | | 4 000 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 313.00 | 2 068 456.00 | | 1 751 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 453.00 | 28 216.00 | | 57 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 387.00 | 1 899 653.00 | | 1 898 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 961.00 | 1 426 154.00 | | 1 531 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 191 127.00 | | |
EA Autres dettes | 1 314 896.00 | 1 015 673.00 | | 1 314 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 554 013.00 | 6 629 281.00 | | 6 554 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 619.00 | 10 114 199.00 | | 10 558 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 827 432.00 | 5 960 162.00 | | 5 827 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 431.00 | 225 294.00 | 628 725.00 | 403 431.00 |
FD Production vendue biens | 15 325 764.00 | 13 627 732.00 | 28 953 497.00 | 15 325 764.00 |
FG Production vendue services | 79 558.00 | 23 303.00 | 102 862.00 | 79 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 808 755.00 | 13 876 330.00 | 29 685 085.00 | 15 808 755.00 |
FM Production stockée | | | 253 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 290 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 477 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 732.00 | |
GE Autres charges | | | 32 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 380 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 909 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 248 262.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 540.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 979.00 | 54 154.00 | | 1 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 318.00 | 302 694.00 | | 39 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | 10 018.00 | | 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 239.00 | 34 936.00 | | 76 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 041.00 | 44 955.00 | | 77 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 723.00 | 257 738.00 | | -37 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 579.00 | 185 168.00 | | 228 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 767.00 | 449 073.00 | | 660 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 377 142.00 | 30 553 053.00 | | 30 377 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 431 715.00 | 28 978 673.00 | | 28 431 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 427.00 | 1 574 379.00 | | 1 945 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 236 479.00 | 235 342.00 | | 236 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 987 928.00 | | 1 515 381.00 | 10 987 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 040.00 | 259 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 692.00 | 11 743 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 478 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 153.00 | 11 005 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 596.00 | | 13 313.00 | 466 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262 540.00 | | 1 495 568.00 | 10 262 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 792.00 | | 6 500.00 | 258 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600 665.00 | 540 261.00 | 64 762.00 | 8 600 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 984.00 | 22 584.00 | 1 500.00 | 416 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183 681.00 | 517 677.00 | 63 262.00 | 8 183 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 106.00 | 72 240.00 | 1 979.00 | 139 106.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 85 320.00 | 77 119.00 | 85 320.00 | 85 320.00 |
6T Sur comptes clients | 24 539.00 | 12 613.00 | 19 097.00 | 24 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 859.00 | 89 732.00 | 104 417.00 | 109 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 965.00 | 165 972.00 | 106 396.00 | 248 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 732.00 | 104 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 240.00 | 1 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 388.00 | 1 898 388.00 | | 1 898 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 725.00 | 1 024 725.00 | | 1 024 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 343.00 | 416 343.00 | | 416 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 737.00 | 648 737.00 | | 648 737.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 420.00 | 20 515.00 | 233 905.00 | 254 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 797 932.00 | 3 797 932.00 | | 3 797 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VB T. V. A. | 218 467.00 | 218 467.00 | | 218 467.00 |
VC Groupe et associés | 382 847.00 | 382 847.00 | | 382 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 314.00 | 424 733.00 | 726 581.00 | 1 151 314.00 |
VI Groupe et associés | 666 159.00 | 666 159.00 | | 666 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 502.00 | | | 410 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 598.00 | 123 598.00 | | 123 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 949.00 | 143 949.00 | | 143 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 375.00 | 4 696 470.00 | 233 905.00 | 4 930 375.00 |
VW T.V.A. | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 554 013.00 | 5 827 433.00 | 726 581.00 | 6 554 013.00 |