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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 096.00 | 409 432.00 | 28 664.00 | 438 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
AN Terrains | 209 535.00 | 184 324.00 | 25 211.00 | 209 535.00 |
AP Constructions | 1 328 198.00 | 539 518.00 | 788 680.00 | 1 328 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 170 438.00 | 6 581 472.00 | 1 588 966.00 | 8 170 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 214.00 | 1 778 421.00 | 127 793.00 | 1 906 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 420.00 | | 254 420.00 | 254 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 382 403.00 | 9 546 775.00 | 2 835 628.00 | 12 382 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013 838.00 | 29 180.00 | 1 984 658.00 | 2 013 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 578 124.00 | 23 991.00 | 1 554 133.00 | 1 578 124.00 |
BT Marchandises | 174 979.00 | | 174 979.00 | 174 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 591.00 | 15 212.00 | 4 588 379.00 | 4 603 591.00 |
BZ Autres créances | 1 001 846.00 | | 1 001 846.00 | 1 001 846.00 |
CF Disponibilités | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 497 844.00 | 68 383.00 | 9 429 461.00 | 9 497 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 880 247.00 | 9 615 158.00 | 12 265 089.00 | 21 880 247.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 325.00 | 233 325.00 | | 233 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 2 113 760.00 | 1 834 094.00 | | 2 113 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 813.00 | 2 079 666.00 | | 2 946 813.00 |
DK Provisions réglementées | 342 606.00 | 282 988.00 | | 342 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 660 324.00 | 4 453 893.00 | | 5 660 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 765.00 | 44 055.00 | | 3 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 765.00 | 44 055.00 | | 3 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 227.00 | 1 518 439.00 | | 1 372 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 367.00 | 63 236.00 | | 41 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 982.00 | 2 023 019.00 | | 2 745 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 898.00 | 2 457 327.00 | | 1 638 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 171.00 | 273 848.00 | | 32 171.00 |
EA Autres dettes | 770 355.00 | 721 485.00 | | 770 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601 001.00 | 7 057 354.00 | | 6 601 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 265 089.00 | 11 555 303.00 | | 12 265 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 023.00 | 235 911.00 | 671 934.00 | 436 023.00 |
FD Production vendue biens | 16 297 847.00 | 16 907 294.00 | 33 205 141.00 | 16 297 847.00 |
FG Production vendue services | 88 508.00 | 32 553.00 | 121 062.00 | 88 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 822 379.00 | 17 175 758.00 | 33 998 137.00 | 16 822 379.00 |
FM Production stockée | | | 267 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 526 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 997 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 719 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 793.00 | |
GE Autres charges | | | 25 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 230 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 295 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 254 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 735.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 141.00 | 7 854.00 | | 58 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 266.00 | 46 796.00 | | 58 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 468.00 | 133 968.00 | | 77 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 497.00 | 133 968.00 | | 85 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 231.00 | -87 171.00 | | -27 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 613.00 | 282 518.00 | | 302 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 294.00 | 881 142.00 | | 978 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 635 235.00 | 29 788 079.00 | | 34 635 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688 423.00 | 27 708 414.00 | | 31 688 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946 813.00 | 2 079 666.00 | | 2 946 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 860 449.00 | | 1 112 869.00 | 11 860 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 914.00 | 12 382 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 617.00 | 491 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 297.00 | 11 632 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 947.00 | | 16 375.00 | 481 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 120 210.00 | | 1 096 494.00 | 11 120 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 292.00 | | | 258 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 097 958.00 | 455 434.00 | 6 617.00 | 9 097 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 891.00 | 23 767.00 | 6 617.00 | 445 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 652 067.00 | 431 667.00 | | 8 652 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 988.00 | 77 468.00 | 17 851.00 | 282 988.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 055.00 | | 40 290.00 | 44 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 847.00 | 53 171.00 | 18 847.00 | 18 847.00 |
6T Sur comptes clients | 20 974.00 | 2 622.00 | 8 384.00 | 20 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 821.00 | 55 793.00 | 27 231.00 | 39 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 864.00 | 133 261.00 | 85 372.00 | 366 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 793.00 | 27 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 468.00 | 58 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 982.00 | 2 745 982.00 | | 2 745 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 170.00 | 1 113 170.00 | | 1 113 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 474.00 | 455 474.00 | | 455 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 355.00 | 770 355.00 | | 770 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 420.00 | 20 515.00 | 233 905.00 | 254 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 589 184.00 | 4 589 184.00 | | 4 589 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VB T. V. A. | 224 250.00 | 224 250.00 | | 224 250.00 |
VC Groupe et associés | 679 772.00 | 679 772.00 | | 679 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 977.00 | 476 740.00 | 895 238.00 | 1 371 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 291.00 | | | 600 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 622.00 | | | 468 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 651.00 | 119 651.00 | | 119 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 508.00 | 5 745 603.00 | 233 905.00 | 5 979 508.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 601 001.00 | 5 705 763.00 | 895 238.00 | 6 601 001.00 |