| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 721.00 | 385 665.00 | 36 056.00 | 421 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
AN Terrains | 209 535.00 | 178 625.00 | 30 910.00 | 209 535.00 |
AP Constructions | 1 185 709.00 | 441 626.00 | 744 083.00 | 1 185 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420 114.00 | 6 293 379.00 | 1 126 735.00 | 7 420 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 512.00 | 1 738 438.00 | 163 074.00 | 1 901 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 341.00 | | 403 341.00 | 403 341.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 254 420.00 | | 254 420.00 | 254 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 860 449.00 | 9 097 958.00 | 2 762 490.00 | 11 860 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 209.00 | | 1 205 209.00 | 1 205 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 834.00 | 18 847.00 | 1 291 987.00 | 1 310 834.00 |
BT Marchandises | 130 672.00 | | 130 672.00 | 130 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771 868.00 | 20 974.00 | 4 750 894.00 | 4 771 868.00 |
BZ Autres créances | 1 220 559.00 | | 1 220 559.00 | 1 220 559.00 |
CF Disponibilités | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 753.00 | | 115 753.00 | 115 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 832 634.00 | 39 821.00 | 8 792 813.00 | 8 832 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 693 082.00 | 9 137 779.00 | 11 555 303.00 | 20 693 082.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 325.00 | 233 325.00 | | 233 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 1 834 094.00 | 1 588 667.00 | | 1 834 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 666.00 | 1 945 427.00 | | 2 079 666.00 |
DK Provisions réglementées | 282 988.00 | 209 367.00 | | 282 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 893.00 | 4 000 607.00 | | 4 453 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 055.00 | 4 000.00 | | 44 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 055.00 | 4 000.00 | | 44 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 439.00 | 1 751 314.00 | | 1 518 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 236.00 | 57 454.00 | | 63 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 019.00 | 1 898 388.00 | | 2 023 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457 327.00 | 1 531 961.00 | | 2 457 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 848.00 | | | 273 848.00 |
EA Autres dettes | 721 485.00 | 1 314 896.00 | | 721 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 354.00 | 6 554 013.00 | | 7 057 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 555 303.00 | 10 558 620.00 | | 11 555 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 374.00 | 230 686.00 | 610 060.00 | 379 374.00 |
FD Production vendue biens | 14 427 437.00 | 14 387 731.00 | 28 815 168.00 | 14 427 437.00 |
FG Production vendue services | 82 023.00 | 10 202.00 | 92 225.00 | 82 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 888 834.00 | 14 628 619.00 | 29 517 453.00 | 14 888 834.00 |
FM Production stockée | | | -125 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 702 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 325 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 013 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 649 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 330 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 371 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 330 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 207.00 | 37 339.00 | | 38 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 854.00 | 1 979.00 | | 7 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 796.00 | 39 318.00 | | 46 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 968.00 | 76 240.00 | | 133 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 968.00 | 77 041.00 | | 133 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 171.00 | -37 723.00 | | -87 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 518.00 | 228 579.00 | | 282 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 142.00 | 660 767.00 | | 881 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 788 079.00 | 30 377 143.00 | | 29 788 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 708 414.00 | 28 431 716.00 | | 27 708 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079 666.00 | 1 945 427.00 | | 2 079 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 743 616.00 | | 644 539.00 | 11 743 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 160.00 | 258 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 706.00 | 11 860 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 865.00 | 481 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 681.00 | 11 120 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 409.00 | | 16 403.00 | 478 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 005 955.00 | | 623 937.00 | 11 005 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 252.00 | | 4 200.00 | 259 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076 164.00 | 528 500.00 | 506 705.00 | 9 076 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 069.00 | 20 687.00 | 12 865.00 | 438 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 638 095.00 | 507 812.00 | 493 840.00 | 8 638 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 367.00 | 81 475.00 | 7 854.00 | 209 367.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 40 055.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 119.00 | 18 847.00 | 77 119.00 | 77 119.00 |
6T Sur comptes clients | 18 055.00 | 12 373.00 | 9 454.00 | 18 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 174.00 | 31 220.00 | 86 573.00 | 95 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 541.00 | 152 750.00 | 94 427.00 | 308 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 220.00 | 86 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 530.00 | 7 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 019.00 | 2 023 019.00 | | 2 023 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 781.00 | 1 054 781.00 | | 1 054 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 147.00 | 438 147.00 | | 438 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881 142.00 | 881 142.00 | | 881 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 848.00 | 273 848.00 | | 273 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 594.00 | 718 594.00 | | 718 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 420.00 | 20 515.00 | 233 905.00 | 254 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 753 688.00 | 4 753 688.00 | | 4 753 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VB T. V. A. | 248 897.00 | 248 897.00 | | 248 897.00 |
VC Groupe et associés | 834 741.00 | 834 741.00 | | 834 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 439.00 | 417 278.00 | 801 161.00 | 1 218 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 874.00 | | | 505 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 967.00 | | | 432 967.00 |
VP Divers | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 753.00 | 115 753.00 | | 115 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 362 600.00 | 6 128 695.00 | 233 905.00 | 6 362 600.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 354.00 | 6 256 193.00 | 801 161.00 | 7 057 354.00 |