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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 732.00 | 336 098.00 | 7 634.00 | 343 732.00 |
040 Immobilisations financières | 14 357 312.00 | | 14 357 312.00 | 14 357 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 709 783.00 | 344 837.00 | 14 364 946.00 | 14 709 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
072 Créances – Autres | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 621 921.00 | 14 869.00 | 607 052.00 | 621 921.00 |
084 Disponibilités | 2 339 858.00 | | 2 339 858.00 | 2 339 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 095 734.00 | 14 869.00 | 3 080 865.00 | 3 095 734.00 |
110 Total général Actif | 17 805 516.00 | 359 706.00 | 17 445 811.00 | 17 805 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 816 090.00 | |
126 Réserve légale | | | 343 697.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 703 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 359 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 222 795.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 445 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 357 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
230 Autres produits | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 901.00 | | | 446 901.00 |
242 Autres charges externes. | 118 314.00 | 5 953.00 | | 118 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 108.00 | -20.00 | | 10 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 640.00 | 16.00 | | 314 640.00 |
252 Charges sociales | 89 560.00 | 597.00 | | 89 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | | | 984.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 626.00 | 6 545.00 | | 533 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 724.00 | -6 545.00 | | -86 724.00 |
280 Produits financiers | 1 470 602.00 | | | 1 470 602.00 |
294 Charges financières | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 359 965.00 | -6 545.00 | | 1 359 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 357 312.00 | | | 14 357 312.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 742 901.00 | | | 15 742 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 092 320.00 | | | 16 092 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 357 312.00 | | | 14 357 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 742 901.00 | | | 15 742 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | -14 869.00 | | | -14 869.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -17 922.00 | | | -17 922.00 |