| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AN Terrains | 309 243.00 | 309 243.00 | | 309 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 531.00 | 16 223.00 | 3 308.00 | 19 531.00 |
AX Avances et acomptes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000 251.00 | | 10 000 251.00 | 10 000 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 717 521.00 | 338 849.00 | 14 378 672.00 | 14 717 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 121.00 | | 297 121.00 | 297 121.00 |
BZ Autres créances | 617 945.00 | | 617 945.00 | 617 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 226.00 | 7 227.00 | 289 999.00 | 297 226.00 |
CF Disponibilités | 4 360 875.00 | | 4 360 875.00 | 4 360 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 088.00 | 7 227.00 | 5 569 861.00 | 5 577 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 294 609.00 | 346 076.00 | 19 948 533.00 | 20 294 609.00 |
CU Autres participations | 4 372 061.00 | | 4 372 061.00 | 4 372 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750 714.00 | 11 750 714.00 | | 11 750 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 304.00 | 411 695.00 | | 484 304.00 |
DG Autres réserves | 5 760 848.00 | 4 688 287.00 | | 5 760 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 588.00 | 1 452 170.00 | | 1 351 588.00 |
DL TOTAL (I) | 19 412 829.00 | 18 368 241.00 | | 19 412 829.00 |
DP Provisions pour risques | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 323.00 | 1.00 | | 217 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 839.00 | 27 570.00 | | 21 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 114.00 | 469 241.00 | | 293 114.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 196.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 651.00 | 497 009.00 | | 532 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 948 533.00 | 18 868 303.00 | | 19 948 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 651.00 | 497 009.00 | | 532 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 400.00 | | 895 400.00 | 895 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 400.00 | | 895 400.00 | 895 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 727.00 | 31 042.00 | | 34 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 785.00 | 169 074.00 | | 126 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | -12 859.00 | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 349.00 | 2 454 241.00 | | 2 269 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 761.00 | 1 002 071.00 | | 917 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 588.00 | 1 452 170.00 | | 1 351 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 710 021.00 | | 7 500.00 | 14 710 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 372 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 717 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 512.00 | | | 337 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 364 812.00 | | 7 500.00 | 14 364 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 328.00 | 521.00 | | 338 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 631.00 | 521.00 | | 330 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 136.00 | 7 227.00 | 3 136.00 | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | 7 227.00 | 3 136.00 | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 188.00 | 7 227.00 | 3 136.00 | 6 188.00 |
UG ‐ Financières | | 7 227.00 | 3 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 078.00 | 218 078.00 | | 218 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000 251.00 | | 10 000 251.00 | 10 000 251.00 |
UX Autres créances clients | 297 121.00 | 297 121.00 | | 297 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VC Groupe et associés | 599 693.00 | 599 693.00 | | 599 693.00 |
VI Groupe et associés | 217 326.00 | 217 326.00 | | 217 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 919 238.00 | 918 987.00 | 10 000 251.00 | 10 919 238.00 |
VW T.V.A. | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 651.00 | 532 651.00 | | 532 651.00 |