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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AN Terrains | 309 243.00 | 309 243.00 | | 309 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 531.00 | 15 703.00 | 3 828.00 | 19 531.00 |
AX Avances et acomptes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000 251.00 | | 10 000 251.00 | 10 000 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 710 021.00 | 338 328.00 | 14 371 693.00 | 14 710 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 663.00 | | 1 067 663.00 | 1 067 663.00 |
BZ Autres créances | 91 629.00 | | 91 629.00 | 91 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 921.00 | 3 136.00 | 318 785.00 | 321 921.00 |
CF Disponibilités | 3 014 177.00 | | 3 014 177.00 | 3 014 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 746.00 | 3 136.00 | 4 496 610.00 | 4 499 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 209 767.00 | 341 464.00 | 18 868 303.00 | 19 209 767.00 |
CU Autres participations | 4 364 561.00 | | 4 364 561.00 | 4 364 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750 714.00 | 11 750 714.00 | | 11 750 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 695.00 | 343 697.00 | | 411 695.00 |
DG Autres réserves | 4 688 287.00 | 3 703 044.00 | | 4 688 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 170.00 | 1 359 965.00 | | 1 452 170.00 |
DL TOTAL (I) | 18 368 241.00 | 17 222 795.00 | | 18 368 241.00 |
DP Provisions pour risques | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 82 293.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 570.00 | 25 292.00 | | 27 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 241.00 | 111 764.00 | | 469 241.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 613.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 009.00 | 219 962.00 | | 497 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 868 303.00 | 17 445 811.00 | | 18 868 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 009.00 | 219 962.00 | | 497 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 042.00 | 34 096.00 | | 31 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 169 074.00 | 58 845.00 | | 169 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 553.00 | | | -4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 859.00 | 9 044.00 | | -12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 241.00 | 1 917 504.00 | | 2 454 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 071.00 | 557 538.00 | | 1 002 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 170.00 | 1 359 965.00 | | 1 452 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 709 783.00 | | 7 500.00 | 14 709 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 364 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 262.00 | 14 710 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 042.00 | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 220.00 | 337 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 732.00 | | | 343 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 357 312.00 | | 7 500.00 | 14 357 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 837.00 | 674.00 | 7 183.00 | 344 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | 1 042.00 | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 098.00 | 674.00 | 6 141.00 | 336 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 869.00 | 3 136.00 | 14 869.00 | 14 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 869.00 | 3 136.00 | 14 869.00 | 14 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 922.00 | 3 136.00 | 14 869.00 | 17 922.00 |
UG ‐ Financières | | 3 136.00 | 14 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 082.00 | 247 082.00 | | 247 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000 251.00 | | 10 000 251.00 | 10 000 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 663.00 | 1 067 663.00 | | 1 067 663.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VC Groupe et associés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 163 899.00 | 1 163 648.00 | 10 000 251.00 | 11 163 899.00 |
VW T.V.A. | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 009.00 | 497 009.00 | | 497 009.00 |