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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 261.00 | 12 748.00 | 8 513.00 | 21 261.00 |
040 Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 061.00 | 12 748.00 | 17 313.00 | 30 061.00 |
072 Créances – Autres | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
084 Disponibilités | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
110 Total général Actif | 85 944.00 | 12 748.00 | 73 197.00 | 85 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 556.00 | 516 759.00 | | 540 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 833.00 | 8 380.00 | | 13 833.00 |
230 Autres produits | 9 078.00 | 6 105.00 | | 9 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 467.00 | 531 244.00 | | 563 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 020.00 | 39 819.00 | | 41 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 531.00 | 160 782.00 | | 179 531.00 |
242 Autres charges externes. | 125 314.00 | 124 724.00 | | 125 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 4 960.00 | | 1 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 272.00 | 139 629.00 | | 168 272.00 |
252 Charges sociales | 52 846.00 | 43 077.00 | | 52 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 238.00 | 2 375.00 | | 7 238.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 99.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 466.00 | 515 465.00 | | 576 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 999.00 | 15 779.00 | | -12 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 999.00 | 14 257.00 | | -12 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |