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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 161.00 | 9 659.00 | 7 502.00 | 17 161.00 |
040 Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 961.00 | 9 659.00 | 16 302.00 | 25 961.00 |
072 Créances – Autres | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
084 Disponibilités | 130 589.00 | | 130 589.00 | 130 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 586.00 | | 136 586.00 | 136 586.00 |
110 Total général Actif | 162 548.00 | 9 659.00 | 152 889.00 | 162 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 145.00 | 540 556.00 | | 522 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 688.00 | 13 833.00 | | 18 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
230 Autres produits | 6 361.00 | 9 078.00 | | 6 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 517.00 | 563 467.00 | | 570 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 115.00 | 41 020.00 | | 44 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 579.00 | 179 531.00 | | 183 579.00 |
242 Autres charges externes. | 118 912.00 | 125 314.00 | | 118 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | 1 909.00 | | 5 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 633.00 | 168 272.00 | | 137 633.00 |
252 Charges sociales | 45 067.00 | 52 846.00 | | 45 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 701.00 | 7 238.00 | | 2 701.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 337.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 252.00 | 576 466.00 | | 538 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 266.00 | -12 999.00 | | 32 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 266.00 | -12 999.00 | | 32 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |