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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 917.00 | 14 019.00 | 14 898.00 | 28 917.00 |
040 Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 717.00 | 14 019.00 | 23 698.00 | 37 717.00 |
072 Créances – Autres | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
084 Disponibilités | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
110 Total général Actif | 115 997.00 | 14 019.00 | 101 978.00 | 115 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621 165.00 | 522 145.00 | | 621 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 028.00 | 18 688.00 | | 30 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 23 323.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 7 215.00 | 6 361.00 | | 7 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 408.00 | 570 517.00 | | 708 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 831.00 | 44 115.00 | | 47 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 247.00 | 183 579.00 | | 212 247.00 |
242 Autres charges externes. | 162 864.00 | 118 912.00 | | 162 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | 5 986.00 | | 4 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 158.00 | 137 633.00 | | 208 158.00 |
252 Charges sociales | 65 941.00 | 45 067.00 | | 65 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 360.00 | 2 701.00 | | 4 360.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 259.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 685.00 | 538 252.00 | | 705 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 723.00 | 32 266.00 | | 2 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 678.00 | 32 266.00 | | 2 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |