| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 008.00 | 12 372.00 | 17 636.00 | 30 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 008.00 | 12 372.00 | 17 636.00 | 30 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 129 030.00 | | 129 030.00 | 129 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 043.00 | | 368 043.00 | 368 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 051.00 | 12 372.00 | 385 678.00 | 398 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 432.00 | 19.00 | | 34 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 510.00 | 34 413.00 | | 68 510.00 |
DL TOTAL (I) | 104 042.00 | 35 532.00 | | 104 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 136.00 | 43 079.00 | | 104 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 095.00 | 18 368.00 | | 48 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 956.00 | 150 747.00 | | 97 956.00 |
EA Autres dettes | 31 450.00 | 29 180.00 | | 31 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 636.00 | 241 374.00 | | 281 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 678.00 | 276 906.00 | | 385 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 276.00 | | 733.00 | 29 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 276.00 | | 733.00 | 29 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457.00 | 6 916.00 | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | 6 916.00 | | 5 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VI Groupe et associés | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VW T.V.A. | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 636.00 | 281 636.00 | | 281 636.00 |