| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 708.00 | 59.00 | 3 649.00 | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 558.00 | 22 390.00 | 79 168.00 | 101 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 866.00 | 22 449.00 | 90 418.00 | 112 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 660 398.00 | | 660 398.00 | 660 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 996.00 | | 693 996.00 | 693 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 862.00 | 22 449.00 | 784 414.00 | 806 862.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 208 902.00 | 102 942.00 | | 208 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 577.00 | 105 959.00 | | 103 577.00 |
DL TOTAL (I) | 313 578.00 | 210 002.00 | | 313 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 723.00 | 21 081.00 | | 72 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 884.00 | 32 458.00 | | 27 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 496.00 | 142 425.00 | | 97 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 12 132.00 | 8 514.00 | | 12 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 836.00 | 204 478.00 | | 470 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 414.00 | 414 480.00 | | 784 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 959.00 | | 21 530.00 | 94 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 112 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 105 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 959.00 | | 13 930.00 | 94 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 150.00 | 9 833.00 | 3 535.00 | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 150.00 | 9 833.00 | 3 535.00 | 16 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
UX Autres créances clients | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VI Groupe et associés | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 836.00 | 470 836.00 | | 470 836.00 |