| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 959.00 | 16 150.00 | 78 808.00 | 94 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 959.00 | 16 150.00 | 78 808.00 | 94 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 797.00 | | 268 797.00 | 268 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 672.00 | | 335 672.00 | 335 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 630.00 | 16 150.00 | 414 480.00 | 430 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 942.00 | 34 432.00 | | 102 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 959.00 | 68 510.00 | | 105 959.00 |
DL TOTAL (I) | 210 002.00 | 104 042.00 | | 210 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 081.00 | 104 136.00 | | 21 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 48 095.00 | | 32 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 425.00 | 97 956.00 | | 142 425.00 |
EA Autres dettes | 8 514.00 | 31 450.00 | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 478.00 | 281 636.00 | | 204 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 480.00 | 385 678.00 | | 414 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 008.00 | | 71 099.00 | 30 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 149.00 | 94 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 149.00 | 94 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 008.00 | | 71 099.00 | 30 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 372.00 | 8 321.00 | 4 544.00 | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 372.00 | 8 321.00 | 4 544.00 | 12 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VI Groupe et associés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VW T.V.A. | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 478.00 | 204 478.00 | | 204 478.00 |