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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 502.00 | 6 106.00 | 45 396.00 | 51 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 502.00 | 6 106.00 | 47 396.00 | 53 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BZ Autres créances | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 501.00 | 6 106.00 | 92 395.00 | 98 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DH Report à nouveau | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EA Autres dettes | | 8 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 395.00 | | | 92 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
FG Production vendue services | 128 969.00 | | 128 969.00 | 128 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 039.00 | | 137 039.00 | 137 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | -62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 950.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 950.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -950.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -523.00 | | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 043.00 | | | 139 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 345.00 | | | 133 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VI Groupe et associés | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 083.00 | 33 083.00 | 2 000.00 | 35 083.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
ST Autres comptes | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
YT Sous‐traitance | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 1 503.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5.00 | | | 5.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |