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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 847.00 | 34 134.00 | 22 713.00 | 56 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 292.00 | 34 134.00 | 25 158.00 | 59 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CF Disponibilités | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 657.00 | 34 134.00 | 110 523.00 | 144 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DH Report à nouveau | 5 274.00 | 5 242.00 | | 5 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 644.00 | 32.00 | | 14 644.00 |
DL TOTAL (I) | 35 876.00 | 21 232.00 | | 35 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 304.00 | 22 518.00 | | 18 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 754.00 | 31 544.00 | | 26 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 363.00 | 38 835.00 | | 27 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 647.00 | 92 898.00 | | 74 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 523.00 | 114 130.00 | | 110 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 421.00 | 92 898.00 | | 72 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 216.00 | | 310 216.00 | 310 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 216.00 | | 310 216.00 | 310 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 963.00 | 200.00 | | 20 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 963.00 | 200.00 | | 20 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 996.00 | -200.00 | | -18 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 619.00 | 212 819.00 | | 313 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 975.00 | 212 787.00 | | 298 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 644.00 | 32.00 | | 14 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 559.00 | 9 575.00 | | 24 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559.00 | 9 575.00 | | 24 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VW T.V.A. | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | 120.00 | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 247.00 | 3 035.00 | | 3 247.00 |
ST Autres comptes | 21 684.00 | 19 927.00 | | 21 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 238.00 | 25 013.00 | | 21 238.00 |
YT Sous‐traitance | 18 370.00 | 21 824.00 | | 18 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | 970.00 | | 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 539.00 | 69 799.00 | | 64 539.00 |