| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 597.00 | 37 618.00 | 19 979.00 | 57 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 042.00 | 37 618.00 | 22 424.00 | 60 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
BZ Autres créances | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CF Disponibilités | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 354.00 | 37 618.00 | 123 736.00 | 161 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 24 590.00 | 4 672.00 | | 24 590.00 |
DH Report à nouveau | | 5 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 134.00 | 14 644.00 | | 11 134.00 |
DL TOTAL (I) | 47 010.00 | 35 876.00 | | 47 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 616.00 | 18 304.00 | | 25 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 739.00 | 26 754.00 | | 21 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 370.00 | 27 363.00 | | 29 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 726.00 | 74 647.00 | | 76 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 736.00 | 110 523.00 | | 123 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 726.00 | 72 421.00 | | 76 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 746.00 | | 174 746.00 | 174 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 746.00 | | 174 746.00 | 174 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 492.00 | 1 967.00 | | 5 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 492.00 | 1 967.00 | | 5 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 453.00 | 20 963.00 | | 18 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 453.00 | 20 963.00 | | 18 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 960.00 | -18 996.00 | | -12 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 2 522.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 636.00 | 313 619.00 | | 190 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 502.00 | 298 975.00 | | 179 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 134.00 | 14 644.00 | | 11 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 292.00 | | 750.00 | 59 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 847.00 | | 750.00 | 56 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 709.00 | 3 908.00 | | 33 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 709.00 | 3 908.00 | | 33 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VI Groupe et associés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
VW T.V.A. | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 44.00 | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | 3 247.00 | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 18 230.00 | 21 684.00 | | 18 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 371.00 | 21 238.00 | | 28 371.00 |
YT Sous‐traitance | 6 631.00 | 18 370.00 | | 6 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 850.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | 894.00 | | 1 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 639.00 | 64 539.00 | | 57 639.00 |