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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AN Terrains | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 063.00 | 48 056.00 | 197 007.00 | 245 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 758.00 | 924.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 599.00 | 48 814.00 | 219 785.00 | 268 599.00 |
BT Marchandises | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BZ Autres créances | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CF Disponibilités | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 042.00 | | 183 042.00 | 183 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 641.00 | 48 814.00 | 402 827.00 | 451 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 993.00 | 17 751.00 | | 38 993.00 |
DL TOTAL (I) | 61 745.00 | 22 751.00 | | 61 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 862.00 | 204 432.00 | | 187 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 6 958.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 013.00 | 127 877.00 | | 149 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 190.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 082.00 | 339 459.00 | | 341 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 827.00 | 362 210.00 | | 402 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 470.00 | 13 344.00 | | 35 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 470.00 | 13 344.00 | | 35 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 013.00 | 149 013.00 | | 149 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 862.00 | 43 539.00 | 144 323.00 | 187 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 082.00 | 196 759.00 | 144 323.00 | 341 082.00 |