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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AN Terrains | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 063.00 | 73 571.00 | 171 492.00 | 245 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 262.00 | 420.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 117.00 | 74 834.00 | 194 282.00 | 269 117.00 |
BT Marchandises | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 458.00 | | 215 458.00 | 215 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 575.00 | 74 834.00 | 409 741.00 | 484 575.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 137.00 | 56 245.00 | | 80 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 552.00 | 26 092.00 | | 34 552.00 |
DL TOTAL (I) | 120 190.00 | 87 837.00 | | 120 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 996.00 | 145 473.00 | | 99 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 958.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 710.00 | 157 205.00 | | 186 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435.00 | 3 085.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 550.00 | 306 723.00 | | 289 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 741.00 | 394 561.00 | | 409 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 952.00 | 12 882.00 | | 61 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 952.00 | 12 882.00 | | 61 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 711.00 | 186 711.00 | | 186 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 996.00 | 40 126.00 | 59 870.00 | 99 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 986.00 | 111 986.00 | | 111 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 286.00 | 111 986.00 | 300.00 | 112 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 551.00 | 289 551.00 | 59 870.00 | 289 551.00 |