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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AN Terrains | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 064.00 | 60 941.00 | 184 122.00 | 245 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 011.00 | 673.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 117.00 | 61 952.00 | 207 165.00 | 269 117.00 |
BT Marchandises | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 396.00 | | 187 396.00 | 187 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 513.00 | 61 952.00 | 394 561.00 | 456 513.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 245.00 | 17 251.00 | | 56 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 093.00 | 38 993.00 | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 87 838.00 | 61 745.00 | | 87 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 474.00 | 187 862.00 | | 145 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 3 958.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 206.00 | 149 013.00 | | 157 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085.00 | 248.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 723.00 | 341 082.00 | | 306 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 561.00 | 402 827.00 | | 394 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 814.00 | 13 138.00 | | 48 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 814.00 | 13 138.00 | | 48 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 206.00 | 157 206.00 | | 157 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 474.00 | 45 477.00 | 99 996.00 | 145 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 540.00 | 107 540.00 | | 107 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 840.00 | 107 540.00 | 300.00 | 107 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 723.00 | 206 727.00 | 99 996.00 | 306 723.00 |