| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 167.00 | 6 550.00 | 9 618.00 | 16 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 537.00 | 6 099.00 | 21 438.00 | 27 537.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 204.00 | 12 648.00 | 101 556.00 | 114 204.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
084 Disponibilités | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
110 Total général Actif | 139 003.00 | 12 648.00 | 126 354.00 | 139 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 828.00 | 151 484.00 | | 176 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 917.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | 1 193.00 | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 483.00 | 154 594.00 | | 179 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 420.00 | 53 970.00 | | 65 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -200.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 672.00 | 15 646.00 | | 13 672.00 |
242 Autres charges externes. | 41 705.00 | 48 685.00 | | 41 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 276.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 294.00 | 22 560.00 | | 42 294.00 |
252 Charges sociales | 12 464.00 | 5 320.00 | | 12 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 516.00 | 6 132.00 | | 6 516.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 629.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 135.00 | 153 017.00 | | 183 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 653.00 | 1 576.00 | | -3 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | 1 603.00 | | 1 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -93.00 | -126.00 | | -93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 370.00 | 137.00 | | -5 370.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 243.00 | | | 110 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |