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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 167.00 | 13 016.00 | 3 151.00 | 16 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 537.00 | 12 054.00 | 15 483.00 | 27 537.00 |
040 Immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 537.00 | 25 070.00 | 89 467.00 | 114 537.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
084 Disponibilités | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
110 Total général Actif | 129 409.00 | 25 070.00 | 104 339.00 | 129 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 889.00 | 157 491.00 | | 122 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 583.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 880.00 | 989.00 | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 768.00 | 159 064.00 | | 126 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 438.00 | 53 593.00 | | 30 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 127.00 | 8 112.00 | | 4 127.00 |
242 Autres charges externes. | 35 699.00 | 37 171.00 | | 35 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 816.00 | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 746.00 | 41 460.00 | | 42 746.00 |
252 Charges sociales | 6 962.00 | 10 991.00 | | 6 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 887.00 | 6 535.00 | | 5 887.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 420.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 305.00 | 159 098.00 | | 127 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -537.00 | -35.00 | | -537.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 1 626.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 1 135.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 207.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 473.00 | 250.00 | | -1 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |