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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 167.00 | 3 316.00 | 12 851.00 | 16 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 576.00 | 2 816.00 | 20 760.00 | 23 576.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 243.00 | 6 132.00 | 104 111.00 | 110 243.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
084 Disponibilités | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
110 Total général Actif | 135 666.00 | 6 132.00 | 129 534.00 | 135 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 484.00 | | | 151 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 594.00 | | | 154 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
242 Autres charges externes. | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
252 Charges sociales | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 017.00 | | | 153 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 243.00 | | | 110 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |