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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 951 894.00 | | 11 951 894.00 | 11 951 894.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 955 723.00 | | 11 955 723.00 | 11 955 723.00 |
CU Autres participations | 11 920 544.00 | | 11 920 544.00 | 11 920 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 527.00 | | | 301 527.00 |
DH Report à nouveau | | -42 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 612.00 | 354 010.00 | | 861 612.00 |
DK Provisions réglementées | 5 090.00 | 3 483.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 230.00 | 415 010.00 | | 1 278 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 677 492.00 | 11 111 794.00 | | 10 677 492.00 |
EA Autres dettes | | 404 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 677 492.00 | 11 516 314.00 | | 10 677 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 723.00 | 11 931 324.00 | | 11 955 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 404 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871.00 | 1 607.00 | | 9 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 785.00 | -1 607.00 | | -9 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 383.00 | 404 040.00 | | 914 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 770.00 | 50 029.00 | | 52 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 612.00 | 354 010.00 | | 861 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 926 656.00 | | 39 896.00 | 11 926 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 658.00 | 11 951 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 658.00 | 11 951 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 926 656.00 | | 39 896.00 | 11 926 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 483.00 | 1 607.00 | | 3 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 483.00 | 1 607.00 | | 3 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 677 492.00 | | | 10 677 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 677 492.00 | | | 10 677 492.00 |