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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 427.00 | | 167 427.00 | 167 427.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 715 156.00 | | 14 715 157.00 | 14 715 156.00 |
CF Disponibilités | 494 279.00 | | 494 279.00 | 494 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 279.00 | | 494 279.00 | 494 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 209 435.00 | | 15 209 436.00 | 15 209 435.00 |
CU Autres participations | 14 547 729.00 | | 14 547 729.00 | 14 547 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 469.00 | 1 163 139.00 | | 1 736 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 887.00 | 573 329.00 | | 764 887.00 |
DK Provisions réglementées | 24 700.00 | 6 698.00 | | 24 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 057.00 | 1 853 167.00 | | 2 636 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 471 954.00 | 10 165 564.00 | | 11 471 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
EA Autres dettes | 1 101 366.00 | 10 145.00 | | 1 101 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 573 377.00 | 10 175 710.00 | | 12 573 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 209 435.00 | 12 028 878.00 | | 15 209 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 888.00 | 18 743.00 | | 371 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 471 954.00 | | | 11 471 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 002.00 | 1 607.00 | | 18 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 002.00 | 1 607.00 | | 18 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 002.00 | -1 607.00 | | -18 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 478.00 | 604 179.00 | | 802 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 591.00 | 30 849.00 | | 37 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 887.00 | 573 329.00 | | 764 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 022 310.00 | | 2 895 043.00 | 12 022 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 197.00 | 14 715 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 197.00 | 14 715 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 022 310.00 | | 2 895 043.00 | 12 022 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 698.00 | 18 002.00 | 24 700.00 | 6 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 698.00 | 18 002.00 | 24 700.00 | 6 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 471 954.00 | 4 708.00 | | 11 471 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 366.00 | 367 122.00 | 734 244.00 | 1 101 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 427.00 | | 167 427.00 | 167 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 427.00 | | 167 427.00 | 167 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573 377.00 | 371 888.00 | 734 244.00 | 12 573 377.00 |